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本站消息，11月22日，国泰中证钢铁ETF最新单位净值为1.2315元，累计净值为1.3365元，较前一交易日下跌3.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.53%，近3个月上涨21.38%，近6个月下跌0.11%，近1年下跌0.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证钢铁ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.2%，无债券类资产，现金占净值比0.8%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为吴中昊，吴中昊于2023年5月10日起...
2024-12-20
本站消息，11月22日，鹏华丰饶定开债最新单位净值为1.113元，累计净值为1.244元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.54%，近6个月上涨1.08%，近1年上涨3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰饶定开债为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.92%，现金占净值比2.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为张丽娟，张丽娟于2024年3月7日起任职本基...
2024-12-20
本站消息，11月22日，东证融汇鑫享30天滚动A最新单位净值为1.1183元，累计净值为1.5959元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.4%，近6个月上涨0.96%，近1年上涨2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东证融汇鑫享30天滚动A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.19%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为应洁茜、郑铮、李卿睿，基金经理应洁茜于20...
2024-12-19